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需求(产业利润):焦化利润缩水打压焦煤需求(现货无利润),加之焦企开工受政策限制力度强于钢铁,焦煤现货后期面临打压。钢厂利润回升利润率可观合理,开工后期抬头仍支撑矿、焦需求,但厂库炉料充足,整体产业链利润回归供改前水平趋稳。基差结构:矿石基差基本平水(港口现货637),期货相对高估,焦炭准一2150-2200,期货小幅贴水,基差有望走强。焦煤基差品质深贴水(1907改良)。炉料基差仍关注在生产旺季阶段能否拉开。

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